As ações da Emkay Taps and Cutting Tools Limited (NSE:EMKAYTOOLS) estão em tendência de alta: as finanças fortes estão guiando o mercado?

Aug 20, 2023

Análise de estoque

O estoque de machos e ferramentas de corte da Emkay (NSE:EMKAYTOOLS) aumentou consideravelmente 16% nos últimos três meses. Dado que o mercado recompensa finanças fortes no longo prazo, nos perguntamos se esse é o caso neste caso. Especificamente, decidimos estudar o ROE dos machos e ferramentas de corte Emkay neste artigo.

O retorno sobre o patrimônio ou ROE é uma medida chave usada para avaliar a eficiência com que a administração de uma empresa está utilizando o capital da empresa. Em outras palavras, é um índice de lucratividade que mede a taxa de retorno sobre o capital fornecido pelos acionistas da empresa.

Veja nossa análise mais recente para machos e ferramentas de corte Emkay

O ROE pode ser calculado pela fórmula:

Retorno sobre o Patrimônio Líquido = Lucro Líquido (das operações contínuas) ÷ Patrimônio Líquido

Portanto, com base na fórmula acima, o ROE para machos e ferramentas de corte Emkay é:

20% = ₹ 441 milhões ÷ ₹ 2,3 bilhões (com base nos últimos doze meses até março de 2023).

O 'retorno' é a receita que o negócio obteve no último ano. Outra maneira de pensar nisso é que, para cada $ 1 em patrimônio líquido, a empresa conseguiu obter $ 0,20 de lucro.

Até agora, aprendemos que o ROE é uma medida da lucratividade de uma empresa. Com base em quanto de seus lucros a empresa opta por reinvestir ou "reter", podemos avaliar a capacidade futura de uma empresa de gerar lucros. De um modo geral, mantendo-se tudo igual, as empresas com alto retorno sobre o patrimônio e retenção de lucros têm uma taxa de crescimento mais alta do que as empresas que não compartilham esses atributos.

À primeira vista, Emkay Taps and Cutting Tools parece ter um ROE decente. Além disso, o ROE da empresa se compara bastante favoravelmente à média do setor de 14%. Isso certamente acrescenta algum contexto ao crescimento excepcional da receita líquida de 38% dos machos e ferramentas de corte da Emkay nos últimos cinco anos. No entanto, também pode haver outras causas por trás desse crescimento. Por exemplo, é possível que a administração da empresa tenha tomado algumas boas decisões estratégicas ou que a empresa tenha um índice de pagamento baixo.

Como próximo passo, comparamos o crescimento da receita líquida da Emkay Machos e Ferramentas de Corte com a indústria e, felizmente, descobrimos que o crescimento observado pela empresa é superior ao crescimento médio da indústria de 16%.

O crescimento dos lucros é um fator importante na avaliação das ações. É importante para um investidor saber se o mercado precificou o crescimento (ou declínio) esperado dos lucros da empresa. Ao fazer isso, eles terão uma ideia se o estoque está indo para águas azuis claras ou se águas pantanosas os aguardam. Um bom indicador do crescimento esperado dos lucros é a relação P/L, que determina o preço que o mercado está disposto a pagar por uma ação com base em suas perspectivas de lucro. Então, você pode querer verificar se Emkay Taps and Cutting Tools está negociando com um P/L alto ou um P/L baixo, em relação ao seu setor.

Embora a empresa tenha pago uma parte de seus dividendos no passado, atualmente não paga dividendos. Isso é provavelmente o que está impulsionando o alto crescimento de ganhos discutido acima.

No geral, estamos bastante satisfeitos com o desempenho dos machos Emkay e das ferramentas de corte. Especificamente, gostamos que a empresa esteja reinvestindo uma grande parte de seus lucros com uma alta taxa de retorno. É claro que isso fez com que a empresa visse um crescimento substancial em seus ganhos. Se a empresa continuar a aumentar seus lucros da maneira que tem feito, isso pode ter um impacto positivo no preço de suas ações, visto que os lucros por ação influenciam os preços das ações no longo prazo. Para não esquecer, os resultados do preço das ações também dependem dos riscos potenciais que uma empresa pode enfrentar. Por isso, é importante que os investidores estejam cientes dos riscos envolvidos no negócio. Para conhecer o 1 risco que identificamos para os machos e ferramentas de corte Emkay, visite nosso painel de riscos gratuitamente.

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